财务部出纳工作总结

时间:2023-09-21 13:33:32
财务部出纳工作总结(15篇)

财务部出纳工作总结(15篇)

总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料,它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用,为此要我们写一份总结。你想知道总结怎么写吗?以下是小编整理的财务部出纳工作总结,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

财务部出纳工作总结1

我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。

首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、日常工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目 ……此处隐藏14836个字……来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正

确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写银行对账单。

6、每月编

制工资凭证,最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,然后由各个公司的会计复核发放。

当然,一年的工作要用文字写完,肯定是不太完善,特别是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就总结到这里,以后工作上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把工作做得更细,更完善,不出癖漏。

二、批评总结

在过去的一年里,我也曾经犯过错误,比如说,还没有搞清楚款项的用途就直接支付款项,弄得领导很不高兴,然后呢,史总会批评我,叫我多多学习业务知识。还有,我总是用我的刻板的职业思维去对待每一个人,搞得有时候,人家急用的款项却不能及时到位,自己很自责,所以我必须改变这种思维,灵活对待每一件事情。

三、未来展望

在新来的一年里,我将发挥自己的所能,为公司创造利益。我可以通过购买理财产品,利用闲余的资金。我还必须要谨慎小心的支付任何一项报销,养成良好的检查习惯。通过每期的晨会,我感觉自己的财务知识非常的匮乏,在今后的一年我将努力学习,争取在业务能力上能够更上一层楼。最后祝福公司的全体同事新春快乐。

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